现金管理。这包括收取和支付现金,处理各种报销和借款,以及给员工发放工资。出纳需要确保每一次的现金交易都做好记录,以保持账目的清晰。
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银行存款管理。出纳需要处理银行的转账、存款和取款,确保银行存款的安全和准确性。
财务核对和报表编制。出纳需要定期核对现金和银行存款的账目,确保没有出现错误和遗漏,并编制相关的财务报表,如现金流量表、银行调节表等。
财务印章和重要凭证的保管。出纳需要妥善保管公司的财务印章和重要的空白凭证,确保它们的安全性和完整性。
日常收支管理。负责日常收支的管理和核对,包括收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
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账务核对。负责公司基本账务的核对,包括登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表。
票据开具。负责开具各项票据,包括审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据。
数据统计分析。负责具体指定的数据统计分析工作。
税务相关。执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作,并完成上级领导交办的其它任务。
天津市蓟州区官庄镇春山里
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